Job Description

Intelli5 recrute un.e Analyste financier

Dans le secteur bancaire, le conseiller en comptabilité/divulgation financière est responsable de la production des résultats financiers, de l’analyse des résultats ainsi que du respect des lois et règlement auxquels les diverses sociétés de notre client.

Responsabilités principales:

• Comptabilisation des investissements et désinvestissements
• Comptabilisation des changements dans les investissements
• Préparation des états de comptes des clients sur demande
• Préparation des confirmations de solde
• Préparation des retraits direct (mensuels et sur demande)
• Préparation des calendriers
• Répondre aux questions des adjointes et des directeurs d’investissement au sujet des investissements
• Saisir les justes valeurs dans le système (semestriellement ou sur demande)
• Préparer et comptabiliser les courus pour les investissements
• Préparer et comptabiliser les capitalisations pour les investissements
• Préparer les fichiers de travail pour l’analyse juridique des sommes engagés mais non déboursés
• Préparer le fichier de travail pour l’analyse de l’admissibilité
• Comptabiliser les engagements
• Comptabiliser les dépenses re
• Préparer les notes pour les ÉF
• Préparer les factures pour les honoraires de gestion
• Préparer les distributions
• Sortir les rapports
• Préparer une analyse des comptes à recevoir
• Préparer les fichiers de travail pour les provisions mauvaises créances
• Préparer des conciliations diverses
• Comptabilisation de la couverture de change dans PEO (FI)

Compétences

• Être orienté vers le client
• Maîtriser la résolution de problèmes
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie
• Être organisé et savoir gérer les priorités

Connaissances et aptitudes requises

• Connaissance avancée du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.
• Diplôme en comptabilité
• CPA en voie d'obtention (atout)
• Démontrer 2-3 années d'expérience en comptabilité ou audit
• Expérience dans la comptabilisation des investissements

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